
富蘭克林基金集團
併購美盛基金集團



富蘭克林正式併購美盛基金集團,除顯著加強核心的固定收益、股票和另類投資團隊的領導地位和實力,更提供投資人全面的產品選擇,富蘭克林與您一同共創財富人生
美盛銳思美國小型公司機會基金
小型企業成長潛力無限
市值(億美元) | 2000年底 | 2005年底 | 2010年底 | 2015年底 | 2020年底 |
![]() | 50 | 606 | 2,959 | 5,869 | 22,560 |
![]() | 2,313 | 2,784 | 2,388 | 4,432 | 16,816 |
![]() SaaS領導廠商 | -- | 35 | 173 | 521 | 2,037 |
![]() | -- | -- | 25 | 314 | 6,689 |
資料來源:彭博資訊;過去績效不代表未來績效之保證《本頁不代表對任一個股的買賣建議》
4 大投資主軸
多元化投資策略,約持有245~320檔股票*,分散股票特定風險和流動性風險
成長價值 被低估
潛在成長率尚未被市場所發掘

經營出現 轉機
因為公司或產業特定因素使公司獲利得以從被打壓的情況復甦

資產價值 未被挖掘
市場價值低於公司資產的可能清算價值

獲利潛力 未受重視
挑選成長性高或是具有卓越市場地位的公司

資料來源: 銳思投資,截至2021年9月30日止。
別被小型股侷限了你的想像
前十大持股市值 vs.台股市值
前十大持股 | 比重(%) | 產業 | 簡介 |
Huntsman Corp | 0.77 | 原物料 | 化學公司 |
Atlas Air Worldwide | 0.71 | 工業 | 貨運航空公司 |
Digi International Inc. | 0.7 | 科技 | 關鍵任務機器對機器(M2M)與物聯網(IoT)連線產品及服務供應商 |
Haynes International | 0.69 | 原物料 | 鎳及鈷合金製造商 |
Herc Holdings Inc. | 0.69 | 工業 | 設備租賃服務 |
AMKOR Technology Inc. | 0.69 | 科技 | 半導體封裝與測試服務提供商 |
A10 Networks | 0.67 | 科技 | 提供電腦網路產品及安全解決方案 |
Air Lease Corp. | 0.67 | 工業 | 飛機租賃公司 |
Enpro Industries Inc. | 0.67 | 工業 | 領先工業技術公司,為技術密集型行業設計和製造具有材料科學功能的產品 |
Comtech Telecommunications | 0.67 | 科技 | 通訊解決方案 |
資料來源: 美盛全球系列基金,截至2021年9月30日止。<本頁不代表對任一個股的買賣建議>
小型企業成長潛力無限
市值(億美元) | 2000年底 | 2005年底 | 2010年底 | 2015年底 | 2020年底 |
![]() | 50 | 606 | 2,959 | 5,869 | 22,560 |
![]() | 2,313 | 2,784 | 2,388 | 4,432 | 16,816 |
![]() SaaS領導廠商 | -- | 35 | 173 | 521 | 2,037 |
![]() | -- | -- | 25 | 314 | 6,689 |
資料來源:彭博資訊;過去績效不代表未來績效之保證《本頁不代表對任一個股的買賣建議》
4 大投資主軸
多元化投資策略,約持有245~320檔股票*,分散股票特定風險和流動性風險
成長價值 被低估
潛在成長率尚未被市場所發掘

經營出現 轉機
因為公司或產業特定因素使公司獲利得以從被打壓的情況復甦

資產價值 未被挖掘
市場價值低於公司資產的可能清算價值

獲利潛力 未受重視
挑選成長性高或是具有卓越市場地位的公司

資料來源: 銳思投資,截至2021年9月30日止。
美盛凱利基礎建設價值基金
(本基金之配息來源可能為本金)
(本基金之配息來源可能為本金)
近一年增益配息型配息紀錄
月份 | 每單位配息金額(美元) | 年化配息率 | 當月配息率 | 月報酬率(含息) |
10/2021 | 0.028861963 | 3.25% | 0.27% | -2.36% |
09/2021 | 0.026470723 | 3.13% | 0.26% | 2.34% |
08/2021 | 0.027176599 | 3.14% | 0.26% | 2.19% |
07/2021 | 0.027945662 | 3.29% | 0.27% | 1.22% |
06/2021 | 0.02484453 | 2.99% | 0.25% | 0% |
05/2021 | 0.025497292 | 3.10% | 0.26% | 0% |
04/2021 | 0.027234822 | 3.33% | 0.28% | 7.79% |
03/2021 | 0.026060942 | 3.22% | 0.27% | -1.39% |
02/2021 | 0.021884354 | 2.87% | 0.24% | -2.91% |
01/2021 | 0.023674366 | 3.04% | 0.25% | 0.21% |
12/2020 | 0.029689456 | 3.76% | 0.31% | 8.47% |
11/2020 | 0.025264712 | 3.14% | 0.26% | 1.05% |
增益配息型類股: 股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利,因投資標的股利發放頻率及日期不一,造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率,則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率,則投資經理人得利用前期保留之股利收入,於必要時,亦得自本金配息,使配息率穩定。投資經理人將定期審視視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率,使基金配息率貼近股利率,避免配息過度侵蝕本金之情形。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
◎配息金額及淨值資料取自理柏資訊,依據廣告行為規範修正條文,2017/7/31日起基金年化配息率之計算公式統一為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」,年化配息率為估算值。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。◎報酬率資料來源均為理柏資訊、原幣計價。基金過去績效不代表未來績效之保證。
基礎建設投資3大利基

資料來源:富蘭克林證券投顧整理(2021/11/12),*彭博資訊,截至2021年10月底。
與拜登一同重建美好未來
美國總統拜登推動《重建美好未來法案》(Build Back Better Act),內容包括1兆美元的基礎建設法案,將替換老舊地鐵、更新道路與港口等。
在各景氣循氣階段皆能彈性調整配置,捕捉投資契機
使用者付費資產 成長型
具備低收益、高景氣連動特色,和該國國內生產總值高度相關

受政府管制資產 防禦型
具備高收益、低景氣相關性特色,可望於各景氣階段獲得相對穩定收入

自由競爭資產 趨勢型
不受法令規範資產,但符合政策趨勢有長線商機

資料來源:富蘭克林證券投顧整理。
近一年增益配息型配息紀錄
月份 | 每單位配息金額(美元) | 年化配息率 | 當月配息率 | 月報酬率(含息) |
10/2021 | 0.028861963 | 3.25% | 0.27% | -2.36% |
09/2021 | 0.026470723 | 3.13% | 0.26% | 2.34% |
08/2021 | 0.027176599 | 3.14% | 0.26% | 2.19% |
07/2021 | 0.027945662 | 3.29% | 0.27% | 1.22% |
06/2021 | 0.02484453 | 2.99% | 0.25% | 0% |
05/2021 | 0.025497292 | 3.10% | 0.26% | 0% |
04/2021 | 0.027234822 | 3.33% | 0.28% | 7.79% |
03/2021 | 0.026060942 | 3.22% | 0.27% | -1.39% |
02/2021 | 0.021884354 | 2.87% | 0.24% | -2.91% |
01/2021 | 0.023674366 | 3.04% | 0.25% | 0.21% |
12/2020 | 0.029689456 | 3.76% | 0.31% | 8.47% |
11/2020 | 0.025264712 | 3.14% | 0.26% | 1.05% |
增益配息型類股: 股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利,因投資標的股利發放頻率及日期不一,造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率,則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率,則投資經理人得利用前期保留之股利收入,於必要時,亦得自本金配息,使配息率穩定。投資經理人將定期審視視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率,使基金配息率貼近股利率,避免配息過度侵蝕本金之情形。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
◎配息金額及淨值資料取自理柏資訊,依據廣告行為規範修正條文,2017/7/31日起基金年化配息率之計算公式統一為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」,年化配息率為估算值。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。◎報酬率資料來源均為理柏資訊、原幣計價。基金過去績效不代表未來績效之保證。
基礎建設投資3大利基

資料來源:富蘭克林證券投顧整理(2021/11/12),*彭博資訊,截至2021年10月底。
美盛美國非投資等級債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
近一年增益配息型配息紀錄
月份 | 每單位配息金額(美元) | 年化配息率 | 當月配息率 | 月報酬率(含息) |
11/2021 | 0.359706431 | 5.03% | 0.42% | 0.03% |
10/2021 | 0.376850102 | 5.26% | 0.44% | -0.03% |
09/2021 | 0.473528968 | 6.55% | 0.55% | 0.34% |
08/2021 | 0.377681244 | 5.27% | 0.44% | 0.17% |
07/2021 | 0.378874123 | 5.24% | 0.44% | 1.41% |
06/2021 | 0.475306098 | 6.59% | 0.55% | 0.08% |
05/2021 | 0.378256188 | 5.27% | 0.44% | 1.31% |
04/2021 | 0.379392332 | 5.26% | 0.44% | 0.14% |
03/2021 | 0.455674637 | 6.41% | 0.53% | 0.14% |
02/2021 | 0.380876248 | 5.27% | 0.44% | 0.04% |
01/2021 | 0.409812039 | 5.70% | 0.47% | 1.71% |
12/2020 | 0.489733452 | 6.82% | 0.57% | 4.04% |
增益配息型類股: 股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利,因投資標的股利發放頻率及日期不一,造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率,則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率,則投資經理人得利用前期保留之股利收入,於必要時,亦得自本金配息,使配息率穩定。投資經理人將定期審視視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率,使基金配息率貼近股利率,避免配息過度侵蝕本金之情形。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
資料來源:富蘭克林坦伯頓集團,以美元A類股增益月配息股份為準。基金過去績效不代表未來績效之保證。
◎配息金額及淨值資料取自理柏資訊,依據廣告行為規範修正條文,2017/7/31日起基金年化配息率之計算公式統一為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」,年化配息率為估算值。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。◎報酬率資料來源均為理柏資訊、原幣計價。基金過去績效不代表未來績效之保證。
100%純美元債券
公司債2.0強勢回歸
多元分散
西方資產團隊擁有經驗豐富的逾百位固定收益投資專家,投資研究範疇橫跨5大洲與債種,以特有的高收益策略,為投資人打造以高水準收益為目標的投資組合
ESG永續投資架構
採取結合ESG(環境、社會及公司治理)因子與固定收益資產的永續投資架構

成立
風險管理及量化分析師
投資研究專家
團隊分布全球
平均專業資歷
資料來源: 西方資產,截至2020年12月31日止。
無畏升息,跟進經濟成長的投資機會
升息期間美高收債持續走揚(%)
資料來源:彭博資訊,取彭博巴克萊債券系列指數,2001-2020年報酬表現,原幣計價。
近一年增益配息型配息紀錄
月份 | 每單位配息金額(美元) | 年化配息率 | 當月配息率 | 月報酬率(含息) |
11/2021 | 0.359706431 | 5.03% | 0.42% | 0.03% |
10/2021 | 0.376850102 | 5.26% | 0.44% | -0.03% |
09/2021 | 0.473528968 | 6.55% | 0.55% | 0.34% |
08/2021 | 0.377681244 | 5.27% | 0.44% | 0.17% |
07/2021 | 0.378874123 | 5.24% | 0.44% | 1.41% |
06/2021 | 0.475306098 | 6.59% | 0.55% | 0.08% |
05/2021 | 0.378256188 | 5.27% | 0.44% | 1.31% |
04/2021 | 0.379392332 | 5.26% | 0.44% | 0.14% |
03/2021 | 0.455674637 | 6.41% | 0.53% | 0.14% |
02/2021 | 0.380876248 | 5.27% | 0.44% | 0.04% |
01/2021 | 0.409812039 | 5.70% | 0.47% | 1.71% |
12/2020 | 0.489733452 | 6.82% | 0.57% | 4.04% |
增益配息型類股: 股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利,因投資標的股利發放頻率及日期不一,造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率,則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率,則投資經理人得利用前期保留之股利收入,於必要時,亦得自本金配息,使配息率穩定。投資經理人將定期審視視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率,使基金配息率貼近股利率,避免配息過度侵蝕本金之情形。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
資料來源:富蘭克林坦伯頓集團,以美元A類股增益月配息股份為準。基金過去績效不代表未來績效之保證。
◎配息金額及淨值資料取自理柏資訊,依據廣告行為規範修正條文,2017/7/31日起基金年化配息率之計算公式統一為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」,年化配息率為估算值。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。◎報酬率資料來源均為理柏資訊、原幣計價。基金過去績效不代表未來績效之保證。
100%純美元債券
公司債2.0強勢回歸
多元分散
西方資產團隊擁有經驗豐富的逾百位固定收益投資專家,投資研究範疇橫跨5大洲與債種,以特有的高收益策略,為投資人打造以高水準收益為目標的投資組合
ESG永續投資架構
採取結合ESG(環境、社會及公司治理)因子與固定收益資產的永續投資架構

成立
風險管理及量化分析師
投資研究專家
團隊分布全球
平均專業資歷
資料來源: 西方資產,截至2020年12月31日止。

其他銷售機構
中國信託、王道銀行、元大銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、台新銀行、合庫銀行、安泰銀行、花旗(台灣)銀行、星展銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、新光銀行、滙豐(台灣)銀行、 瑞興銀行、臺灣企銀、中租投顧、永豐金證券、國泰證券、基富通證券、凱基證券、新光投信、鉅亨投顧
壽險公司*
台灣人壽、合庫人壽、安達人壽、安聯人壽、法巴人壽、第一金人壽、富邦人壽
(以上銷售通路各依筆畫順序排列)
*投資人得透過以上壽險公司銷售投資型保險商品連結本公司總代理之境外基金