波灣債市三大投資利基

  • 全球富裕國度齊聚

    全球富裕國度齊聚

    波灣六國為全球知名的富裕國度,石油供應量佔全球的五分之一

  • 經濟基本面具優勢

    經濟基本面具優勢

    波灣六國通膨率低於全球,也是全球少見的政府財政盈餘地區,經常帳盈餘充沛。

  • 抗跌防禦特性

    抗跌防禦特性

    相對其他債券種類,波灣債較不受市場情緒干擾,可強化投資組合的防禦力

台灣唯一波灣債基金 在地投研團隊深入掌握債市商機

台灣唯一波灣債基金
在地投研團隊深入掌握債市商機

  • 台灣唯一以投資波灣債市為主的債券基金(資料來源:理柏資訊)
  • 基金經理團隊部分居於阿聯的杜拜,在地掌握該區經濟發展脈動和投資機會
  • 基金持債主要以高評等的美元計價波灣國家政府或企業發行的債券為主

本基金經理團隊特色

  • 全球少數在地專注於研究波灣債券的經理團隊
  • 曾參與波灣第一檔於國際債市發債的交易
  • 全球極少數可供投資人投資的波灣債券型基金

基金經理研究團隊位處於:杜拜及印度

姓名 職稱 辦公室 研究資歷(年) 於本基金公司年資
MoHieddine Kronfol CIO MENA Fixed Income & Global Sukuk;
Portfolio Manager
杜拜 26 15
Sharif Eid Senior Protfolio Manager 杜拜 15 13
Franck Nowak Senior Research Analyst 杜拜 17 9
Amit Jain Research Analyst 海德拉巴(印度) 14 8
Rakesh Tripathi Research Analyst 海德拉巴(印度) 5 5

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2022/12/31

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基金單筆績效

報酬率% 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
台幣別(美元累積型) 5.12 8.12 11.96 15.16 15.50 19.61 65.55
原幣別(美元累積型) 6.44 6.83 11.46 9.57 0.06 17.44 54.68

資料來源︰理柏資訊,各幣別計價截至2024/8/31,取本基金美元A股累積型股份。 基金過去績效不代表未來績效之保證。

基金成立以來,單年度績效表現

報酬率% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
原幣 8.54 0.97 5.69 6.21 0.16 16.28 10.31 6.01 -9.51 5.89

資料來源:理柏資訊,取本基金美元A股累積型股份(成立日為2013年8月30日),自2014年開始有完整單年績效,截至2023年。 基金過去績效不代表未來績效之保證。

基金配息狀況

除息日期 淨值 當次配息率(%) 含息報酬率(%)
2024/9/09 10.64 0.45 2.93
2024/8/08 10.40 0.41 1.71
2024/7/08 10.22 0.43 1.61
2024/06/10 10.12 0.41 2.89
2024/05/08 10.04 0.45 -3.41
2024/04/08 10.08 0.40 0.98
2024/03/08 10.29 0.39 0.53
2024/02/08 10.18 0.43 -2.52
2024/01/09 10.20 0.44 6.09

單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。報酬率資料來源均為理柏資訊、原幣計價。基金過去績效不代表未來績效之保證。

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