您需要一檔股債平衡、攻守兼備、資本利得與股債利息兼得的好基金
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金)
新興市場觸底反彈,投資鋒芒湧現
2021下半年疫苗接種將逐步普及,新興市場持續擔綱全球經濟成長動能來源,且新興股市相對美股折價美元弱勢與低利環境可望吸引資金回流,更廣泛的經濟復甦將推動企業獲利能見度。
新興市場企業獲利成長率預估(%)
資料來源:彭博資訊,2021/01/06,以MSCI系列指數為準
新興市場企業獲利預估趨勢(美元)
資料來源:高盛證券,2020/11/17
新興股債動能強勁,平衡布局時機
新興市場經濟規模全球佔比
資料來源:彭博資訊、國際清算銀行
新興市場vs成熟市場 市值佔比比率
彭博資訊,2000~2020每年底資料,分別以MSCI新興市場指數與MSCI世界指數為準
新興市場佔全球經濟規模持續增加,預估2024年將達到63%,新興市場股市投資題材豐富,但市值卻明顯受到壓抑,評價面反而更具優勢;此外,新興市場債券規模亦不斷成長,2019年發債量高達21.5兆美元,當地貨幣計價債券市場規模更較強勢貨幣計價主權債券市場規模大8倍,此刻正是平衡布局新興股債好時機!
股債匯市一網打盡,配置黃金比例
為了掌握新興市場豐沛的投資機會,挖掘價格明顯遭到低估的股債資產,本基金由新興市場團隊、全球宏觀團隊與多元資產團隊共同合作,為投資人打造動態平衡的股債黃金比例,既不錯過股票爆發力,也不錯過債券好收益。並且在可持續性配息政策的前題下,嚴格管控波動風險,是一檔進可攻、退可守的優質基金,更榮獲晨星基金績效評等四顆星*的肯定!
三大資產配置
新興股聚焦金資費,爭取潛在股利
本基金股票資產聚焦三大投資主題,包括由經濟成長驅動的「金融服務」、科技進步帶動的「資訊生活」,以及中產階級推動的「消費動能」三大領域,都是民生消費必須,潛在股利可期。
本基金主要持股
資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2021/02資料。本頁僅為持股介紹,不代表對特定個股之推介。
新興債側重當地債,追求穩定債息
本基金持續尋求具有較高殖利率、轉機題材與匯兌收益機會的新興國家當地公債,搭配適度的貨幣避險,分享債券收益的同時降低波動風險,管控下檔風險的同時掌握升值契機。
本基金產業配置(%,股)
本基金債券配置(%,債)
本基金國別配置(股債均含佔總資產比重%)
可持續性配息策略,資產配置必備
追求穩定的收益,是許多投資人選擇這檔基金的原因。本基金會依據未來市場展望以及各資產收益水準進行整體評估,並調整年度配息政策,努力為投資人創造持續性現金流來源,讓收益源源不絕!
如果您也看好新興市場的前景,如果您也追求股債穩定的收益,如果您也相信資產配置的意義,這一檔富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金),絕對是您最速配的投資神隊友!
本基金單筆投資績效
期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 波動風險 |
累積報酬率 | 1.67% | 12.32% | 31.14% | 16.73% | 8.53% | 52.97% | 11.41% |
資料來源︰理柏資訊採美元累積型股份,截至2021/03/31,波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。 基金過去績效不代表未來績效之保證。
本基金(美元A股穩定月配股份)配息資訊
月份 | 每股配息金額($) | 年化配息率% | 當月配息率% | 月報酬率(含息)% |
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資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團、報酬率取自理柏資訊原幣計價,美元A月配息股分成立於2018/04/06。基金年化配息率之計算公式統一為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」,年化配息率為估算值。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站, 投資人可至本公司網站(https://www.Franklin.com.tw)查閱。 當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 基金過去績效不代表未來績效之保證。